SAP Fiori F110自动付款样例

SAP Fiori是一款由SAP公司开发的现代用户体验设计框架，它提供了丰富的用户界面，用于增强SAP软件的交互性和易用性。F110自动付款样例是SAP Fiori中的一个新功能，专注于简化和自动化企业支付流程，以提高效率并减少错误。在配置F110自动付款的过程中，首先要关注的是总账（GL）和新总账（NewGL）的文档分割。文档分割是会计处理的关键部分，确保了财务数据的正确分类和分摊。以下是一些基本设置步骤： 1.使用事务码SM30访问视图V_FAGL_DOCNR_LD，维护总账查看的号码范围和文档类型。例如，对于供应商发票，可能会使用文档类型KR；对于转账凭证，可能使用AB等。其他文档类型如KG（供应商贷项凭证），KZ（供应商预付款），KA（清偿预付款），以及KZZP（支付文档类型）也需要进行相应的设置。 2.在FAGL_DOCNR中，为公司代码F001和F002维护文档号码范围。确保会计文档的号码范围与OBA7中定义的文档类型匹配。接下来是支付设置，这涉及到具体的公司代码： 1.在SM34中使用VC_T042ZL定义特定国家的支付方法。例如，设置2代表出纳支付，A代表收入支付。 2.使用SM30访问V_T042来定义付款公司代码，这将指定哪些公司代码可以执行特定的支付操作。 3.使用SM30 - V_T042B设置支付公司代码，定义付款流程的具体细节。 4.在SM30 - V_T042E中，为每个公司代码定义支付方法，包括针对不同货币和银行的设置。如果出现错误，如“未为国外客户/供应商定义支付方法”，则需要检查支付方法是否已适当地为所有相关方定义。银行设置是支付流程中不可或缺的一环： 1.使用SM30 - V_T012定义公司代码的主银行。 2.在FI12中创建银行账户，这是支付处理的基础。 3.在SM34 - VC_BANKDET中维护支付方法对应的银行信息，确保支付流程能够正确识别和处理。 4. SM30 - V_T042I用于为公司代码定义银行账户。如果出现“未为支付方法2在表T042I中输入银行账户”的错误，需要在此处进行相应的维护。启用支付介质OBVUI，如果选中“标记项目单笔支付”，那么已填写支付方法的发票将会通过单个支付文档进行支付，这样可以优化批量支付处理，提升效率。以上就是配置SAP Fiori F110自动付款样例的主要步骤，涵盖了从文档分割到支付方法设置，再到银行信息的完整流程。这个功能为企业提供了一个集成的、自动化支付解决方案，有助于简化财务操作，提升业务流程的效率。